岗位：
接受财会部主管领导
任务：
保证对流动资金的管理，优化日常以非洲法郎或外汇表示的资金流，充分考虑汇率风险。
主要职责：
1、接收银行账户信息，并加以分类
 2、参加与银行就交易条件进行的协商
 3、遵守供货商付款进度
 4、要求出具收款凭证，并加以分类
 5、向与银行交易相关的部门提供所有信息
 6、每次均需通过对账单来核实银行余额状况
 7、每日向财会部主管提供以非洲法郎和外汇表示的流动资金状况
 8、参与每周流动资金计划的制定
 9、向财会部主管建议付款账户
 10、分析银行对账单，并对账目进行合规化整理
 11、检查与银行预定的条件的适用情况
 12、交付支票、票据
 13、在确认有效后，准备通过转账、划拨、支票等方式进行付款，并注意执行情况
 14、处理与银行的投诉，负责分类和归档工作
 15、更新并跟踪支票收款情况
 16、与银行就交易条件进行协商
 17、完成会计部主管或其他主管交付的其他工作 风险。
能力要求：
 1、会计专业-具有流动资金管理经验
 2、两年类似岗位的经营
 3、确保对企业资金流的管理
 4、掌握信息工具（Word、Excel、SAGE、PowerPoint、财会软件）
 5、严谨
 6、具有良好的沟通交流能力
 7、反应灵敏、适应性强